资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24435.16 99.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 159.08 0.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24594.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 83.88 2531.50 10.31%
上汽集团 600104 141.43 2152.56 8.77%
格力电器 000651 52.82 2124.42 8.65%
中远海控 601919 72.38 1098.73 4.48%
中国铝业 601600 75.44 921.88 3.76%
宝钢股份 600019 114.18 850.64 3.47%
长城汽车 601633 36.90 835.05 3.40%
正泰电器 601877 26.38 735.74 3.00%
中国联通 600050 141.39 722.50 2.94%
潍柴动力 000338 41.81 719.13 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 69.78%
采矿业 0.26 10.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 7.59%
建筑业 0.09 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.25%
批发和零售业 0.07 2.71%
租赁和商务服务业 0.04 1.50%
住宿和餐饮业 0.01 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-07-21
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 81.13 2119.93 9.80%
上汽集团 600104 109.34 1871.90 8.66%
五粮液 000858 13.01 1580.45 7.31%
格力电器 000651 35.34 1403.70 6.49%
洛阳钼业 603993 70.08 1100.26 5.09%
中国铝业 601600 110.94 914.15 4.23%
陕西煤业 601225 45.67 913.40 4.22%
上海电气 601727 70.16 662.29 3.06%
正泰电器 601877 19.92 611.74 2.83%
厦门国贸 600755 97.93 605.21 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 60.81%
采矿业 0.46 21.32%
批发和零售业 0.11 5.08%
租赁和商务服务业 0.08 3.91%
建筑业 0.08 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.07%
金融业 0.02 0.77%
住宿和餐饮业 0.01 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%