财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2121.88 |
1104.49 |
| 本期利润(万元) |
3279.86 |
1791.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2046.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24548.50 |
21627.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
13.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
13.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-21 |
| 银行存款(万元) |
159.08 |
69.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
24435.16 |
11593.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
24435.16 |
11593.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.14 |
1.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
24594.24 |
34878.69 |
| 负债合计(万元) |
45.74 |
2.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
24548.50 |
34875.84 |
| 未分配利润(万元) |
2978.84 |
106.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
2197.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1157.98 |
| 其它收入(万元) |
9.77 |
| 收入合计(万元) |
3367.16 |
| 管理人报酬(万元) |
56.15 |
| 托管费(万元) |
11.23 |
| 其它费用(万元) |
19.92 |
| 费用合计(万元) |
87.30 |
| 利润总额(万元) |
3279.86 |
| 净利润(万元) |
3279.86 |
