资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34602.20 97.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 892.77 2.51%
其他资产 73.73 0.21%
资产总值:35568.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 116.05 1441.26 4.11%
中国神华 01088 26.80 939.20 2.68%
中石化炼化工程 02386 129.50 895.97 2.56%
中国海洋石油 00883 46.70 898.44 2.56%
中国外运 00598 201.40 882.26 2.52%
中国船舶租赁 03877 452.20 857.72 2.45%
中煤能源 01898 92.30 829.50 2.37%
中国石油股份 00857 109.60 829.56 2.37%
中信国际电讯 01883 367.50 819.88 2.34%
建设银行 00939 114.80 797.37 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.14 32.42%
金融 0.99 28.25%
能源 0.55 15.84%
电信服务 0.32 9.19%
公用事业 0.17 4.76%
医疗保健 0.07 1.97%
信息技术 0.06 1.67%
日常消费品 0.06 1.65%
基础材料 0.06 1.57%
地产业 0.05 1.43%
  • 2025-08-26
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 21.80 291.75 0.85%
东方海外国际 00316 1.05 137.17 0.40%
中国外运 00598 27.00 113.96 0.33%
中信银行 00998 17.50 111.36 0.32%
中国石油股份 00857 16.20 109.73 0.32%
中国神华 01088 3.05 98.26 0.29%
中国人民保险集团 01339 16.40 101.07 0.29%
中国海洋石油 00883 5.80 100.41 0.29%
中国联通 00762 10.40 95.28 0.28%
农业银行 01288 18.90 93.39 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.13 3.88%
工业 0.13 3.69%
能源 0.05 1.50%
电信服务 0.04 1.21%
基础材料 0.02 0.62%
地产业 0.02 0.49%
医疗保健 0.01 0.23%
信息技术 0.01 0.18%
公用事业 0.00 0.12%