财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
522.35 |
| 本期利润(万元) |
-410.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-388.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35034.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-26 |
| 银行存款(万元) |
892.77 |
33937.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
34602.20 |
4085.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
34602.20 |
4085.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.83 |
2.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
35568.70 |
38030.59 |
| 负债合计(万元) |
534.25 |
3761.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
35034.45 |
34268.92 |
| 未分配利润(万元) |
-388.86 |
-54.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
575.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-933.19 |
| 其它收入(万元) |
24.58 |
| 收入合计(万元) |
-331.45 |
| 管理人报酬(万元) |
56.37 |
| 托管费(万元) |
11.27 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
79.39 |
| 利润总额(万元) |
-410.83 |
| 净利润(万元) |
-410.83 |
