资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10081.61 98.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 171.96 1.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10253.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 48.73 370.35 3.62%
中国神华 601088 8.69 351.94 3.44%
兴业银行 601166 15.45 325.38 3.18%
格力电器 000651 7.87 316.53 3.09%
中国石油 601857 29.99 312.20 3.05%
中国石化 600028 49.29 304.61 2.97%
中国海油 600938 9.97 300.89 2.94%
交通银行 601328 41.39 300.08 2.93%
中国平安 601318 4.19 286.60 2.80%
工商银行 601398 36.17 286.83 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 24.82%
制造业 0.25 24.49%
采矿业 0.13 12.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 10.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 9.81%
建筑业 0.07 6.91%
批发和零售业 0.04 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.16%
房地产业 0.02 2.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-08-28
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 126.06 840.82 3.50%
雅戈尔 600177 109.34 810.21 3.37%
中国神华 601088 20.18 776.93 3.23%
云天化 600096 27.56 738.61 3.07%
中国银行 601988 140.58 728.20 3.03%
交通银行 601328 107.06 719.44 2.99%
工商银行 601398 95.80 699.34 2.91%
江苏银行 600919 68.00 682.04 2.84%
邮储银行 601658 115.03 661.42 2.75%
格力电器 000651 16.15 641.48 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 29.11%
金融业 0.65 27.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 8.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 8.16%
批发和零售业 0.15 6.24%
建筑业 0.15 6.10%
采矿业 0.14 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.65%
房地产业 0.05 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.29%