财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
232.81 |
18.02 |
| 本期利润(万元) |
193.94 |
-680.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10239.73 |
24042.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-28 |
| 银行存款(万元) |
24.87 |
697.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
10081.61 |
0.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
10081.61 |
0.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.87 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
10253.57 |
28704.76 |
| 负债合计(万元) |
13.85 |
0.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
10239.73 |
28704.13 |
| 未分配利润(万元) |
35.43 |
-0.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
260.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.87 |
| 其它收入(万元) |
22.35 |
| 收入合计(万元) |
244.81 |
| 管理人报酬(万元) |
31.19 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
| 其它费用(万元) |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
50.87 |
| 利润总额(万元) |
193.94 |
| 净利润(万元) |
193.94 |
