资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14649.05 95.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 602.09 3.94%
其他资产 44.32 0.29%
资产总值:15295.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 69.65 865.00 5.67%
远东宏信 03360 96.90 703.68 4.61%
民生银行 01988 172.15 611.07 4.00%
裕元集团 00551 39.95 576.26 3.77%
中国神华 01088 16.10 564.22 3.70%
中国海洋石油 00883 28.00 538.68 3.53%
海丰国际 01308 21.40 538.50 3.53%
中国重汽 03808 21.50 536.36 3.51%
中煤能源 01898 55.40 497.88 3.26%
中国石油股份 00857 65.80 498.04 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.54 35.15%
工业 0.32 21.01%
能源 0.26 16.80%
电信服务 0.11 7.47%
消费者非必需品 0.10 6.48%
消费者常用品 0.05 3.23%
地产建筑业 0.04 2.90%
公用事业 0.04 2.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 77.70 859.07 7.63%
兖煤澳大利亚 03668 25.51 628.83 5.59%
海丰国际 01308 20.80 568.94 5.05%
国泰海通 02611 33.08 485.03 4.31%
东方海外国际 00316 3.90 449.71 4.00%
民生银行 01988 115.80 434.52 3.86%
中信银行 00998 66.50 406.17 3.61%
中国石油股份 00857 61.80 399.47 3.55%
中国神华 01088 11.50 390.57 3.47%
中国人民保险集团 01339 62.30 387.34 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.39 35.01%
工业 0.24 20.95%
能源 0.23 20.58%
电信服务 0.09 7.92%
公用事业 0.09 7.91%
基础材料 0.03 2.42%
地产建筑业 0.02 1.77%