财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
268.52 |
767.93 |
243.79 |
998.70 |
| 本期利润(万元) |
384.46 |
1314.22 |
95.56 |
1568.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.12 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
10.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1365.74 |
0.00 |
909.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11256.65 |
10500.69 |
12297.36 |
12084.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.24 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
11.08 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
11.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
669.44 |
1293.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
10025.55 |
11539.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
10025.55 |
11539.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.42 |
4.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
10891.80 |
13044.22 |
| 负债合计(万元) |
391.11 |
959.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
10500.69 |
12084.71 |
| 未分配利润(万元) |
2020.93 |
1204.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
816.71 |
1000.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
546.30 |
570.08 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
37.06 |
| 收入合计(万元) |
1365.95 |
1613.00 |
| 管理人报酬(万元) |
29.50 |
27.39 |
| 托管费(万元) |
5.90 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
16.33 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
51.73 |
44.22 |
| 利润总额(万元) |
1314.22 |
1568.78 |
| 净利润(万元) |
1314.22 |
1568.78 |
