资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 271838.32 97.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2658.66 0.96%
其他资产 3139.33 1.13%
资产总值:277636.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 1298.98 6988.54 2.55%
大秦铁路 601006 996.77 5143.33 1.88%
双汇发展 000895 187.32 4958.36 1.81%
厦门国贸 600755 681.98 4903.44 1.79%
江中药业 600750 206.34 4780.90 1.75%
苏泊尔 002032 107.30 4729.57 1.73%
雅戈尔 600177 617.86 4695.74 1.72%
中国石化 600028 690.20 4265.44 1.56%
格力电器 000651 101.71 4090.78 1.49%
葵花药业 002737 274.41 4053.04 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.38 34.27%
金融业 5.96 21.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.00 10.96%
交通运输、仓储和邮政业 2.58 9.41%
采矿业 2.07 7.55%
建筑业 1.31 4.80%
文化、体育和娱乐业 1.18 4.32%
批发和零售业 0.65 2.36%
租赁和商务服务业 0.49 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 695.99 4099.38 2.97%
养元饮品 603156 101.23 2983.25 2.16%
厦门国贸 600755 415.06 2565.07 1.86%
双汇发展 000895 95.81 2370.34 1.72%
雅戈尔 600177 315.46 2337.56 1.70%
苏泊尔 002032 47.67 2276.01 1.65%
大秦铁路 601006 371.73 2189.49 1.59%
中国神华 601088 56.49 2174.86 1.58%
中国石化 600028 375.69 1987.40 1.44%
江中药业 600750 86.63 1899.80 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.00 36.26%
金融业 2.76 20.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.49 10.80%
交通运输、仓储和邮政业 1.21 8.76%
采矿业 1.12 8.11%
批发和零售业 0.52 3.77%
建筑业 0.43 3.15%
文化、体育和娱乐业 0.40 2.88%
房地产业 0.30 2.19%
租赁和商务服务业 0.26 1.86%