财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3691.96 |
3574.54 |
1150.04 |
3628.31 |
-624.63 |
| 本期利润(万元) |
1870.22 |
1536.48 |
-778.53 |
7478.88 |
7534.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.17 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3936.90 |
0.00 |
3444.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137875.06 |
101127.25 |
84475.39 |
57052.37 |
62772.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
876.33 |
412.25 |
360.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
100254.18 |
56657.98 |
22971.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
100254.18 |
56657.98 |
22971.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.27 |
6.79 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
2.26 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
101567.14 |
57901.36 |
23446.47 |
| 负债合计(万元) |
439.89 |
848.99 |
122.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
101127.25 |
57052.37 |
23324.42 |
| 未分配利润(万元) |
3936.90 |
3462.01 |
-965.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
4.26 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
3644.15 |
3502.32 |
212.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2038.06 |
3850.57 |
-1090.03 |
| 其它收入(万元) |
27.53 |
202.51 |
5.23 |
| 收入合计(万元) |
1635.03 |
7559.66 |
-869.97 |
| 管理人报酬(万元) |
60.88 |
47.05 |
7.48 |
| 托管费(万元) |
20.29 |
15.68 |
2.49 |
| 其它费用(万元) |
17.38 |
18.05 |
5.55 |
| 费用合计(万元) |
98.55 |
80.78 |
15.53 |
| 利润总额(万元) |
1536.48 |
7478.88 |
-885.50 |
| 净利润(万元) |
1536.48 |
7478.88 |
-885.50 |
