资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174475.08 95.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6447.48 3.54%
其他资产 1292.06 0.71%
资产总值:182214.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 453.14 18125.60 10.37%
杰瑞股份 002353 182.88 17702.89 10.12%
招商轮船 601872 1014.24 16592.96 9.49%
中国石油 601857 1313.02 16005.71 9.15%
中国石化 600028 2169.94 12759.25 7.30%
中远海能 600026 523.61 11519.42 6.59%
广汇能源 600256 1405.08 9371.88 5.36%
洲际油气 600759 1302.87 7413.33 4.24%
招商南油 601975 1219.04 5241.88 3.00%
海油工程 600583 694.19 4519.18 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.90 56.65%
交通运输、仓储和邮政业 3.39 19.40%
制造业 3.34 19.13%
批发和零售业 0.59 3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 19.85 599.07 10.13%
中国石油 601857 57.53 598.89 10.13%
中国石化 600028 95.08 587.59 9.94%
杰瑞股份 002353 8.03 568.57 9.62%
招商轮船 601872 44.42 398.89 6.75%
广汇能源 600256 61.56 302.88 5.12%
中远海能 600026 22.94 267.94 4.53%
洲际油气 600759 57.08 178.09 3.01%
海油工程 600583 30.43 167.06 2.83%
招商南油 601975 53.41 161.31 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.34 57.52%
制造业 0.13 21.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 14.50%
批发和零售业 0.02 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.46%