资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5854.21 94.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 75.12 1.22%
其他资产 243.87 3.95%
资产总值:6173.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 19.85 599.07 10.13%
中国石油 601857 57.53 598.89 10.13%
中国石化 600028 95.08 587.59 9.94%
杰瑞股份 002353 8.03 568.57 9.62%
招商轮船 601872 44.42 398.89 6.75%
广汇能源 600256 61.56 302.88 5.12%
中远海能 600026 22.94 267.94 4.53%
洲际油气 600759 57.08 178.09 3.01%
海油工程 600583 30.43 167.06 2.83%
招商南油 601975 53.41 161.31 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.34 57.52%
制造业 0.13 21.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 14.50%
批发和零售业 0.02 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 7.55 420.38 9.23%
中国海油 600938 16.07 419.91 9.22%
中国石油 601857 49.37 397.92 8.74%
中国石化 600028 73.99 391.41 8.60%
招商轮船 601872 39.63 351.91 7.73%
广汇能源 600256 55.78 281.13 6.18%
中远海能 600026 17.04 206.52 4.54%
招商南油 601975 47.58 144.65 3.18%
海油工程 600583 27.10 143.63 3.16%
洲际油气 600759 50.88 115.50 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.26 56.13%
制造业 0.10 21.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 15.91%
批发和零售业 0.02 4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.75%