财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.86 |
-24.02 |
-69.81 |
-35.65 |
-79.06 |
| 本期利润(万元) |
669.31 |
497.53 |
-398.03 |
-289.69 |
-258.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.93 |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95.88 |
0.00 |
-365.53 |
0.00 |
-108.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5912.51 |
4552.16 |
12071.64 |
6297.82 |
6383.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.03 |
0.97 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
16.05 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
-0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
15.09 |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-0.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.38 |
421.64 |
44.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5854.21 |
12019.24 |
6320.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
5854.21 |
12019.24 |
6320.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
4.02 |
2.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.80 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
6173.20 |
12874.66 |
6400.13 |
| 负债合计(万元) |
260.68 |
803.02 |
16.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5912.51 |
12071.64 |
6383.50 |
| 未分配利润(万元) |
775.34 |
-365.53 |
-53.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.16 |
11.62 |
| 投资收益(万元) |
129.96 |
-78.99 |
-56.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
529.46 |
-328.22 |
-179.89 |
| 其它收入(万元) |
61.12 |
35.10 |
44.00 |
| 收入合计(万元) |
721.00 |
-371.94 |
-180.74 |
| 管理人报酬(万元) |
33.32 |
16.73 |
54.75 |
| 托管费(万元) |
6.66 |
3.35 |
10.95 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
6.01 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
51.69 |
26.08 |
78.22 |
| 利润总额(万元) |
669.31 |
-398.03 |
-258.95 |
| 净利润(万元) |
669.31 |
-398.03 |
-258.95 |
