资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23499.92 44.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29475.53 55.62%
其他资产 20.76 0.04%
资产总值:52996.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 19.08 2109.37 8.34%
汇丰控股 00005 19.08 2109.37 8.34%
腾讯控股 00700 3.44 1861.14 7.35%
阿里巴巴-W 09988 13.45 1734.78 6.86%
小米集团-W 01810 37.72 1338.93 5.29%
友邦保险 01299 16.88 1218.18 4.81%
建设银行 00939 158.10 1098.12 4.34%
美团-W 03690 10.96 1022.60 4.04%
工商银行 01398 136.90 777.76 3.07%
中国移动 00941 10.15 749.00 2.96%
香港交易所 00388 1.97 725.26 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.79 31.25%
非日常生活消费品 0.49 19.53%
通讯业务 0.31 12.41%
信息技术 0.22 8.75%
能源 0.11 4.34%
房地产 0.09 3.44%
工业 0.09 3.39%
医疗保健 0.07 2.91%
公用事业 0.06 2.50%
日常消费品 0.06 2.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.57 415.31 9.52%
腾讯控股 00700 0.59 357.13 8.19%
TMH 00005 3.52 351.58 8.06%
汇丰控股 00005 3.52 351.58 8.06%
小米集团-W 01810 5.86 288.90 6.62%
建设银行 00939 28.80 196.68 4.51%
友邦保险 01299 2.86 194.92 4.47%
美团-W 03690 1.79 170.78 3.91%
香港交易所 00388 0.33 133.17 3.05%
中国移动 00941 1.70 131.15 3.01%
比亚迪股份 01211 1.20 121.13 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.13 29.83%
非日常生活消费品 0.10 23.32%
通讯业务 0.06 13.66%
信息技术 0.05 10.44%
能源 0.02 3.84%
房地产 0.02 3.65%
工业 0.01 3.38%
日常消费品 0.01 2.58%
医疗保健 0.01 2.56%
公用事业 0.01 2.34%