财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
419.17 |
1000.53 |
536.80 |
-219.67 |
| 本期利润(万元) |
562.79 |
1597.86 |
1010.72 |
-292.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.28 |
0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
-2.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
841.85 |
0.00 |
-161.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4363.05 |
5464.29 |
3661.58 |
8532.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.18 |
1.14 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.45 |
0.00 |
-1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
-1.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
349.96 |
523.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5323.17 |
8294.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
5323.17 |
8294.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.45 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
5714.73 |
9046.92 |
| 负债合计(万元) |
250.45 |
514.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5464.29 |
8532.58 |
| 未分配利润(万元) |
841.85 |
-89.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
4.24 |
| 投资收益(万元) |
1054.14 |
-136.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
597.33 |
-72.72 |
| 其它收入(万元) |
-21.87 |
-62.56 |
| 收入合计(万元) |
1630.95 |
-267.92 |
| 管理人报酬(万元) |
15.55 |
12.61 |
| 托管费(万元) |
3.11 |
2.52 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
33.09 |
24.47 |
| 利润总额(万元) |
1597.86 |
-292.39 |
| 净利润(万元) |
1597.86 |
-292.39 |
