资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15484.16 97.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 201.95 1.28%
其他资产 129.75 0.82%
资产总值:15815.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 52.30 1802.78 11.54%
山东黄金 600547 37.66 1457.82 9.33%
中金黄金 600489 60.58 1415.16 9.06%
赤峰黄金 600988 34.64 1082.15 6.92%
招金矿业 01818 35.91 997.01 6.38%
山金国际 000975 34.70 844.13 5.40%
山东黄金 01787 20.68 646.25 4.14%
紫金矿业 02899 19.03 612.78 3.92%
紫金黄金国际 02259 3.89 512.97 3.28%
湖南黄金 002155 22.80 480.77 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.80 50.97%
材料 0.37 23.77%
制造业 0.23 14.50%
非必需消费品 0.09 5.93%
批发和零售业 0.06 3.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 53.68 1580.34 13.09%
山东黄金 600547 30.27 1190.52 9.86%
中金黄金 600489 48.72 1068.44 8.85%
招金矿业 01818 29.06 829.34 6.87%
赤峰黄金 600988 27.87 824.39 6.83%
山金国际 000975 27.91 637.07 5.28%
紫金矿业 02899 19.63 584.05 4.84%
山东黄金 01787 16.70 563.43 4.67%
铜陵有色 000630 78.53 420.92 3.49%
湖南黄金 002155 18.32 411.01 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.63 51.88%
材料 0.28 23.59%
制造业 0.17 14.04%
非必需消费品 0.06 5.24%
批发和零售业 0.04 3.71%