资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34135.57 98.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 440.84 1.27%
其他资产 178.68 0.51%
资产总值:34755.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 104.63 3423.49 9.93%
中金黄金 600489 121.24 3238.34 9.40%
山东黄金 600547 75.35 3032.84 8.80%
赤峰黄金 600988 69.37 2993.32 8.69%
山金国际 000975 69.45 2061.42 5.98%
招金矿业 01818 72.11 2020.84 5.86%
湖南黄金 002155 45.61 1409.23 4.09%
紫金黄金国际 02259 7.81 1200.57 3.48%
山东黄金 01787 41.50 1185.13 3.44%
紫金矿业 02899 38.03 1153.62 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.86 53.98%
材料 0.76 22.20%
制造业 0.49 14.21%
非必需消费品 0.17 5.01%
批发和零售业 0.13 3.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 52.30 1802.78 11.54%
山东黄金 600547 37.66 1457.82 9.33%
中金黄金 600489 60.58 1415.16 9.06%
赤峰黄金 600988 34.64 1082.15 6.92%
招金矿业 01818 35.91 997.01 6.38%
山金国际 000975 34.70 844.13 5.40%
山东黄金 01787 20.68 646.25 4.14%
紫金矿业 02899 19.03 612.78 3.92%
紫金黄金国际 02259 3.89 512.97 3.28%
湖南黄金 002155 22.80 480.77 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.80 50.97%
材料 0.37 23.77%
制造业 0.23 14.50%
非必需消费品 0.09 5.93%
批发和零售业 0.06 3.91%