财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
319.65 |
353.37 |
-26.80 |
-245.67 |
26.66 |
| 本期利润(万元) |
2088.12 |
1301.69 |
902.00 |
-777.78 |
820.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.31 |
0.21 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.84 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
226.52 |
0.00 |
-635.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12075.82 |
4873.35 |
3750.83 |
4623.55 |
7681.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.22 |
1.08 |
0.88 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
38.26 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.56 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
69.94 |
112.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4807.11 |
4496.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
4807.11 |
4496.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
4924.13 |
4659.05 |
| 负债合计(万元) |
50.78 |
35.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4873.35 |
4623.55 |
| 未分配利润(万元) |
864.38 |
-635.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
14.52 |
| 投资收益(万元) |
301.66 |
-155.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
948.32 |
-532.11 |
| 其它收入(万元) |
62.96 |
-53.53 |
| 收入合计(万元) |
1313.42 |
-726.20 |
| 管理人报酬(万元) |
10.11 |
31.58 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
4.91 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
11.73 |
51.58 |
| 利润总额(万元) |
1301.69 |
-777.78 |
| 净利润(万元) |
1301.69 |
-777.78 |
