资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5473.03 77.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1555.69 22.09%
其他资产 13.92 0.20%
资产总值:7042.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 4.44 490.86 8.55%
TMH 00005 4.44 490.86 8.55%
腾讯控股 00700 0.80 432.82 7.54%
阿里巴巴-W 09988 3.15 406.29 7.08%
小米集团-W 01810 8.84 313.79 5.47%
友邦保险 01299 3.98 287.23 5.00%
建设银行 00939 36.50 253.52 4.42%
美团-W 03690 2.57 239.79 4.18%
工商银行 01398 31.30 177.82 3.10%
中国移动 00941 2.35 173.41 3.02%
香港交易所 00388 0.46 169.35 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.19 32.52%
消费者非必需品 0.11 19.98%
电信服务 0.07 12.70%
信息技术 0.05 8.95%
能源 0.03 4.40%
工业 0.02 3.46%
地产建筑业 0.02 3.44%
医疗保健 0.02 2.97%
公用事业 0.01 2.53%
消费者常用品 0.01 2.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.81 454.09 9.57%
腾讯控股 00700 0.63 381.34 8.03%
TMH 00005 3.80 379.54 8.00%
汇丰控股 00005 3.80 379.54 8.00%
小米集团-W 01810 6.42 316.51 6.67%
建设银行 00939 31.60 215.80 4.55%
友邦保险 01299 3.10 211.28 4.45%
美团-W 03690 1.95 186.04 3.92%
香港交易所 00388 0.35 141.24 2.98%
中国移动 00941 1.80 138.86 2.93%
比亚迪股份 01211 1.30 130.79 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.14 29.55%
消费者非必需品 0.11 23.07%
电信服务 0.06 13.38%
信息技术 0.05 10.30%
能源 0.02 3.69%
地产建筑业 0.02 3.44%
工业 0.02 3.24%
医疗保健 0.01 2.45%
消费者常用品 0.01 2.45%
公用事业 0.01 2.24%