财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.88 |
1002.16 |
472.95 |
235.79 |
-332.11 |
| 本期利润(万元) |
464.80 |
1048.39 |
633.10 |
677.71 |
1467.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.25 |
0.15 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1074.00 |
0.00 |
294.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4746.88 |
4678.10 |
4280.45 |
5220.20 |
10535.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.31 |
1.27 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
714.12 |
675.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
4467.39 |
4764.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
4467.39 |
4764.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
5206.41 |
5675.51 |
| 负债合计(万元) |
528.32 |
455.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
4678.10 |
5220.20 |
| 未分配利润(万元) |
1117.93 |
560.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.20 |
19.37 |
| 投资收益(万元) |
1013.69 |
421.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.22 |
441.92 |
| 其它收入(万元) |
14.29 |
-156.85 |
| 收入合计(万元) |
1079.40 |
725.46 |
| 管理人报酬(万元) |
12.88 |
29.55 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
5.91 |
| 其它费用(万元) |
15.57 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
31.02 |
47.75 |
| 利润总额(万元) |
1048.39 |
677.71 |
| 净利润(万元) |
1048.39 |
677.71 |
