资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20001.00 98.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 307.10 1.51%
其他资产 78.49 0.39%
资产总值:20386.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 67.54 2328.10 11.46%
山东黄金 600547 48.68 1884.46 9.27%
中金黄金 600489 78.28 1828.62 9.00%
赤峰黄金 600988 44.75 1397.99 6.88%
招金矿业 01818 46.80 1299.40 6.39%
山金国际 000975 44.41 1080.50 5.32%
山东黄金 01787 26.93 841.44 4.14%
紫金矿业 02899 24.60 792.34 3.90%
紫金黄金国际 02259 5.07 668.58 3.29%
湖南黄金 002155 29.11 614.04 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.03 50.55%
原材料 0.48 23.76%
制造业 0.29 14.32%
非日常生活消费品 0.12 5.93%
批发和零售业 0.08 3.88%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 86.49 2546.27 12.91%
山东黄金 600547 48.80 1919.37 9.73%
中金黄金 600489 78.45 1720.41 8.72%
招金矿业 01818 47.50 1355.64 6.87%
赤峰黄金 600988 44.83 1326.07 6.72%
山金国际 000975 44.78 1022.33 5.18%
紫金矿业 02899 32.00 952.42 4.83%
山东黄金 01787 27.35 922.39 4.68%
铜陵有色 000630 126.26 676.75 3.43%
湖南黄金 002155 29.34 658.28 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.01 51.11%
原材料 0.47 23.62%
制造业 0.27 13.71%
非日常生活消费品 0.10 5.23%
批发和零售业 0.07 3.60%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豫光转债 0.04 5.30 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.30 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%