财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1559.42 |
345.23 |
-97.74 |
-424.16 |
-49.60 |
| 本期利润(万元) |
3561.00 |
1910.00 |
1164.96 |
-1459.40 |
681.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.25 |
0.18 |
-0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-179.60 |
0.00 |
-1273.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19721.67 |
11253.19 |
4796.48 |
6366.85 |
8554.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.14 |
1.02 |
0.83 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.22 |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
513.92 |
360.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
10798.30 |
5997.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
10798.30 |
5997.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.38 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
11444.65 |
6381.94 |
| 负债合计(万元) |
191.46 |
15.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
11253.19 |
6366.85 |
| 未分配利润(万元) |
1413.15 |
-1273.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
29.76 |
| 投资收益(万元) |
326.59 |
-318.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1564.77 |
-1035.24 |
| 其它收入(万元) |
43.44 |
-84.50 |
| 收入合计(万元) |
1938.38 |
-1408.82 |
| 管理人报酬(万元) |
19.46 |
33.68 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
6.74 |
| 其它费用(万元) |
5.03 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
28.38 |
50.59 |
| 利润总额(万元) |
1910.00 |
-1459.40 |
| 净利润(万元) |
1910.00 |
-1459.40 |
