资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9301.15 93.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 293.85 2.95%
其他资产 365.85 3.67%
资产总值:9960.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 32.27 1112.35 11.20%
山东黄金 600547 23.21 898.46 9.05%
中金黄金 600489 37.39 873.43 8.80%
赤峰黄金 600988 21.40 668.54 6.73%
招金矿业 01818 22.90 635.82 6.40%
山金国际 000975 21.43 521.39 5.25%
紫金矿业 02899 14.61 470.57 4.74%
山东黄金 01787 11.60 362.52 3.65%
湖南黄金 002155 14.04 296.10 2.98%
铜陵有色 000630 47.87 287.70 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.49 49.49%
原材料 0.22 22.18%
制造业 0.14 14.09%
非周期性消费品 0.04 4.12%
批发和零售业 0.04 3.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 41.18 1212.34 13.06%
山东黄金 600547 23.09 908.13 9.79%
中金黄金 600489 37.58 824.13 8.88%
招金矿业 01818 23.05 657.84 7.09%
赤峰黄金 600988 21.27 629.17 6.78%
紫金矿业 02899 18.01 536.03 5.78%
山金国际 000975 20.84 475.78 5.13%
山东黄金 01787 10.70 360.86 3.89%
中国黄金国际 02099 2.56 324.41 3.50%
铜陵有色 000630 58.60 314.10 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.47 51.09%
原材料 0.23 24.68%
制造业 0.10 11.04%
非周期性消费品 0.04 4.40%
批发和零售业 0.03 3.43%