财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
507.10 |
233.63 |
26.60 |
-209.35 |
-15.11 |
| 本期利润(万元) |
1453.05 |
587.70 |
354.61 |
-420.50 |
121.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.20 |
0.14 |
-0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93.50 |
0.00 |
-234.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9279.38 |
3314.86 |
2625.52 |
1806.20 |
1922.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.21 |
1.08 |
0.88 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
36.66 |
0.00 |
-11.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
-11.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.16 |
34.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3159.44 |
1751.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
3159.44 |
1751.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
3415.63 |
1837.64 |
| 负债合计(万元) |
100.78 |
31.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
3314.86 |
1806.20 |
| 未分配利润(万元) |
573.69 |
-234.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
9.37 |
| 投资收益(万元) |
204.79 |
-185.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
354.07 |
-211.15 |
| 其它收入(万元) |
37.36 |
-14.72 |
| 收入合计(万元) |
596.84 |
-401.66 |
| 管理人报酬(万元) |
7.59 |
8.90 |
| 托管费(万元) |
1.52 |
1.78 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
9.14 |
18.83 |
| 利润总额(万元) |
587.70 |
-420.50 |
| 净利润(万元) |
587.70 |
-420.50 |
