资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 386524.43 97.63%
债券 372.31 0.09%
银行存款和结算备付金 4309.37 1.09%
其他资产 4708.40 1.19%
资产总值:395914.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
特变电工 600089 1993.87 44303.79 11.40%
思源电气 002028 245.36 37930.20 9.76%
国电南瑞 600406 1584.77 35625.67 9.16%
中天科技 600522 1077.09 19516.87 5.02%
亨通光电 600487 778.74 19258.24 4.95%
宏发股份 600885 402.61 12239.33 3.15%
正泰电器 601877 398.55 11115.56 2.86%
金盘科技 688676 108.85 9833.12 2.53%
东方电缆 603606 162.95 9736.26 2.50%
中国西电 601179 1011.41 9203.83 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.81 84.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.93 12.68%
金融业 0.41 1.05%
科学研究和技术服务业 0.39 1.01%
建筑业 0.12 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 57.72 1325.29 10.63%
特变电工 600089 72.58 1291.92 10.36%
思源电气 002028 8.99 980.09 7.86%
中天科技 600522 39.28 743.18 5.96%
亨通光电 600487 28.39 652.12 5.23%
正泰电器 601877 13.51 414.89 3.33%
东方电缆 603606 5.84 412.54 3.31%
宏发股份 600885 12.65 333.35 2.67%
特锐德 300001 10.52 285.72 2.29%
许继电气 000400 10.21 270.87 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 81.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 14.66%
科学研究和技术服务业 0.02 1.44%
金融业 0.01 1.16%
建筑业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 3.72 372.31 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 372.31 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%