财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
394.79 |
53.57 |
37.19 |
130.59 |
| 本期利润(万元) |
1672.99 |
-243.87 |
-134.46 |
472.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.04 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
5.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
244.85 |
0.00 |
274.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12465.53 |
5546.73 |
6834.68 |
8137.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.08 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
11.06 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
11.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.07 |
69.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
5529.74 |
8085.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
5529.74 |
8085.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
2.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
5695.78 |
8861.41 |
| 负债合计(万元) |
149.05 |
724.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
5546.73 |
8137.05 |
| 未分配利润(万元) |
420.18 |
810.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
11.40 |
| 投资收益(万元) |
61.97 |
143.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-297.45 |
342.14 |
| 其它收入(万元) |
15.03 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
-219.81 |
496.86 |
| 管理人报酬(万元) |
15.80 |
14.01 |
| 托管费(万元) |
3.16 |
2.80 |
| 其它费用(万元) |
5.10 |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
24.07 |
24.14 |
| 利润总额(万元) |
-243.87 |
472.73 |
| 净利润(万元) |
-243.87 |
472.73 |
