资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55372.11 97.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1662.14 2.91%
其他资产 6.19 0.01%
资产总值:57040.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 17.17 7880.15 14.04%
中微公司 688012 27.66 7543.44 13.44%
拓荆科技 688072 11.82 3900.20 6.95%
长川科技 300604 31.10 3150.74 5.61%
沪硅产业 688126 134.24 2905.02 5.18%
华海清科 688120 17.34 2602.64 4.64%
中科飞测 688361 14.71 2250.48 4.01%
南大光电 300346 48.41 2076.74 3.70%
安集科技 688019 8.27 1803.00 3.21%
芯源微 688037 11.29 1677.12 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.48 97.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 25.63 7663.11 16.25%
北方华创 002371 14.40 6514.66 13.81%
长川科技 300604 26.27 2617.02 5.55%
沪硅产业 688126 98.20 2533.63 5.37%
华海清科 688120 14.70 2428.72 5.15%
拓荆科技 688072 8.32 2164.39 4.59%
南大光电 300346 41.16 1787.12 3.79%
安集科技 688019 7.01 1602.21 3.40%
中科飞测 688361 13.33 1546.68 3.28%
芯源微 688037 9.59 1429.36 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.54 96.28%
房地产业 0.08 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%