财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2815.81 |
-315.22 |
-142.17 |
1776.38 |
-856.55 |
| 本期利润(万元) |
7394.82 |
1193.47 |
546.36 |
629.32 |
638.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3515.33 |
0.00 |
2313.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47163.54 |
18557.48 |
12654.40 |
14666.08 |
12827.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.25 |
1.22 |
1.19 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.95 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.87 |
39.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
18407.97 |
14499.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
18407.97 |
14499.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.71 |
6.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
18906.14 |
14850.54 |
| 负债合计(万元) |
348.66 |
184.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
18557.48 |
14666.08 |
| 未分配利润(万元) |
3705.01 |
2313.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
-303.90 |
1673.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1508.68 |
-1147.06 |
| 其它收入(万元) |
40.88 |
151.58 |
| 收入合计(万元) |
1245.86 |
679.55 |
| 管理人报酬(万元) |
36.63 |
34.48 |
| 托管费(万元) |
7.33 |
6.90 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
52.39 |
50.23 |
| 利润总额(万元) |
1193.47 |
629.32 |
| 净利润(万元) |
1193.47 |
629.32 |
