资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55298.26 98.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1091.13 1.93%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56389.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.78 2122.76 3.80%
贵州茅台 600519 1.37 1886.74 3.38%
中国平安 601318 23.26 1590.98 2.85%
中际旭创 300308 2.42 1476.20 2.64%
紫金矿业 601899 35.93 1238.51 2.22%
招商银行 600036 27.00 1136.70 2.04%
新易盛 300502 2.16 931.56 1.67%
美的集团 000333 10.75 840.11 1.51%
兴业银行 601166 36.92 777.54 1.39%
长江电力 600900 26.68 725.43 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 54.96%
金融业 1.26 22.61%
采矿业 0.33 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.82%
建筑业 0.08 1.47%
科学研究和技术服务业 0.06 1.15%
农、林、牧、渔业 0.05 0.89%
租赁和商务服务业 0.05 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.21 2496.42 4.26%
贵州茅台 600519 1.48 2137.11 3.65%
中国平安 601318 25.30 1394.28 2.38%
招商银行 600036 29.10 1175.93 2.01%
紫金矿业 601899 38.72 1139.92 1.95%
新易盛 300502 2.33 852.98 1.46%
美的集团 000333 11.57 840.68 1.44%
中际旭创 300308 2.08 839.65 1.43%
东方财富 300059 29.72 806.01 1.38%
长江电力 600900 28.76 783.71 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 55.78%
金融业 1.29 21.94%
采矿业 0.30 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.82%
建筑业 0.09 1.57%
科学研究和技术服务业 0.08 1.40%
农、林、牧、渔业 0.06 0.98%
租赁和商务服务业 0.05 0.81%