财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5575.70 |
792.86 |
82.61 |
129.48 |
| 本期利润(万元) |
13790.34 |
2275.39 |
-290.76 |
-1170.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
-1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-992.28 |
0.00 |
-1495.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58576.30 |
138521.40 |
94046.75 |
99536.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
17.68 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
17.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3820.79 |
879.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
137402.24 |
98963.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
137402.24 |
98963.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.15 |
43.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
141611.30 |
99843.55 |
| 负债合计(万元) |
3089.89 |
306.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
138521.40 |
99536.71 |
| 未分配利润(万元) |
22441.30 |
14956.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
15.09 |
| 投资收益(万元) |
981.62 |
-70.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1482.52 |
-1299.80 |
| 其它收入(万元) |
87.38 |
349.65 |
| 收入合计(万元) |
2553.64 |
-1005.97 |
| 管理人报酬(万元) |
244.84 |
140.46 |
| 托管费(万元) |
24.48 |
14.05 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
278.25 |
164.35 |
| 利润总额(万元) |
2275.39 |
-1170.32 |
| 净利润(万元) |
2275.39 |
-1170.32 |
