资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28269.56 97.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 690.81 2.38%
其他资产 67.75 0.23%
资产总值:29028.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 134.65 1672.26 5.86%
远东宏信 03360 187.30 1360.15 4.77%
民生银行 01988 332.80 1181.33 4.14%
裕元集团 00551 77.20 1113.57 3.91%
中国神华 01088 31.05 1088.15 3.82%
海丰国际 01308 41.20 1036.74 3.64%
中国重汽 03808 41.55 1036.55 3.64%
中国海洋石油 00883 54.00 1038.88 3.64%
中国石油股份 00857 127.20 962.77 3.38%
中煤能源 01898 107.00 961.61 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.04 36.35%
工业 0.62 21.68%
能源 0.50 17.37%
通讯业务 0.22 7.70%
非日常生活消费品 0.19 6.70%
日常消费品 0.10 3.34%
公用事业 0.09 3.00%
房地产 0.09 2.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 154.40 1707.08 7.76%
兖煤澳大利亚 03668 50.66 1248.79 5.67%
海丰国际 01308 41.60 1137.88 5.17%
国泰海通 02611 65.70 963.32 4.38%
东方海外国际 00316 7.90 910.94 4.14%
民生银行 01988 229.90 862.66 3.92%
中信银行 00998 132.20 807.46 3.67%
中国石油股份 00857 123.40 797.65 3.62%
中国神华 01088 23.00 781.15 3.55%
中国人民保险集团 01339 124.10 771.58 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.79 35.67%
工业 0.47 21.40%
能源 0.46 20.96%
通讯业务 0.18 8.13%
公用事业 0.18 8.09%
原材料 0.05 2.48%
房地产 0.04 1.80%