财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1174.51 |
458.44 |
370.80 |
87.60 |
1110.62 |
| 本期利润(万元) |
977.14 |
126.69 |
832.53 |
3.74 |
1318.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.24 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
9.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4561.07 |
0.00 |
1432.95 |
0.00 |
1666.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28514.42 |
22010.07 |
9904.85 |
8507.91 |
15735.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.24 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
17.87 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
12.60 |
| 累计净值增长率(%) |
32.72 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
12.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
690.81 |
1023.84 |
18964.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
28269.56 |
9693.68 |
15312.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
28269.56 |
9693.68 |
15312.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.50 |
3.31 |
3.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
0.66 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
29028.12 |
10863.29 |
34292.65 |
| 负债合计(万元) |
513.70 |
958.43 |
18557.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
28514.42 |
9904.85 |
15735.46 |
| 未分配利润(万元) |
6245.00 |
1935.44 |
1666.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
2.33 |
6.32 |
| 投资收益(万元) |
1273.18 |
471.51 |
932.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.37 |
461.73 |
207.70 |
| 其它收入(万元) |
3.86 |
-69.72 |
219.20 |
| 收入合计(万元) |
1082.43 |
865.85 |
1365.42 |
| 管理人报酬(万元) |
77.72 |
22.99 |
31.53 |
| 托管费(万元) |
15.54 |
4.60 |
6.31 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
5.73 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
105.29 |
33.31 |
47.11 |
| 利润总额(万元) |
977.14 |
832.53 |
1318.31 |
| 净利润(万元) |
977.14 |
832.53 |
1318.31 |
