资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9310.57 99.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67.00 0.71%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:9377.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 43.96 667.31 7.15%
中国神华 601088 6.72 272.16 2.92%
中粮糖业 600737 14.51 249.72 2.67%
中国石油 601857 23.27 242.24 2.59%
中国石化 600028 38.19 236.01 2.53%
中国海油 600938 7.74 233.59 2.50%
南钢股份 600282 43.45 228.55 2.45%
交通银行 601328 30.96 224.46 2.40%
工商银行 601398 28.05 222.44 2.38%
光大银行 601818 63.48 221.55 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 22.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 19.96%
采矿业 0.16 16.84%
制造业 0.15 16.45%
建筑业 0.08 8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 6.19%
批发和零售业 0.05 4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.28%
房地产业 0.01 1.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 25.40 364.24 5.79%
农业银行 601288 31.82 212.24 3.37%
南钢股份 600282 39.82 209.06 3.32%
中信银行 601998 27.89 200.79 3.19%
建设银行 601939 23.23 200.01 3.18%
中材科技 002080 5.79 196.98 3.13%
鲁西化工 000830 13.35 193.85 3.08%
中粮糖业 600737 11.88 189.49 3.01%
大秦铁路 601006 31.74 186.95 2.97%
中国神华 601088 4.65 179.03 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 28.07%
金融业 0.17 27.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 15.22%
采矿业 0.07 11.41%
建筑业 0.04 6.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.21%
房地产业 0.01 2.23%
批发和零售业 0.01 1.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%