财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1003.95 |
279.57 |
384.82 |
156.25 |
1150.72 |
| 本期利润(万元) |
533.58 |
412.66 |
-92.72 |
-422.81 |
1876.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
7.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1510.69 |
0.00 |
839.23 |
0.00 |
1143.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9336.04 |
6292.56 |
7840.34 |
11401.61 |
14861.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
9.64 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
13.00 |
| 累计净值增长率(%) |
23.89 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
13.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.00 |
59.49 |
99.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
9310.57 |
7825.39 |
14834.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
9310.57 |
7825.39 |
14834.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
3.62 |
6.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.72 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
9377.57 |
7884.88 |
14934.72 |
| 负债合计(万元) |
41.53 |
44.54 |
73.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
9336.04 |
7840.34 |
14861.49 |
| 未分配利润(万元) |
1633.90 |
888.19 |
1709.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.20 |
15.88 |
| 投资收益(万元) |
1050.13 |
409.10 |
1110.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-470.37 |
-477.54 |
725.51 |
| 其它收入(万元) |
40.63 |
26.24 |
105.31 |
| 收入合计(万元) |
620.78 |
-41.99 |
1957.30 |
| 管理人报酬(万元) |
48.08 |
28.88 |
52.82 |
| 托管费(万元) |
9.62 |
5.78 |
10.56 |
| 其它费用(万元) |
29.50 |
16.07 |
17.68 |
| 费用合计(万元) |
87.20 |
50.73 |
81.07 |
| 利润总额(万元) |
533.58 |
-92.72 |
1876.23 |
| 净利润(万元) |
533.58 |
-92.72 |
1876.23 |
