资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67446.29 98.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1027.69 1.50%
其他资产 260.34 0.38%
资产总值:68734.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 78.34 2364.30 3.46%
中远海控 601919 143.85 2183.64 3.20%
中国外运 601598 329.14 1994.59 2.92%
中国移动 600941 19.52 1972.50 2.89%
中国石油 601857 179.29 1866.41 2.73%
中远海特 600428 246.72 1751.74 2.56%
天地科技 600582 299.30 1744.92 2.55%
中材国际 600970 165.65 1721.10 2.52%
中国神华 601088 41.34 1674.27 2.45%
东阿阿胶 000423 33.26 1632.40 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 26.31%
采矿业 1.38 20.24%
交通运输、仓储和邮政业 1.25 18.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 10.48%
建筑业 0.69 10.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 7.15%
批发和零售业 0.31 4.60%
金融业 0.11 1.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 312.29 4981.03 6.67%
中远海控 601919 283.08 4059.37 5.44%
中金黄金 600489 105.17 2306.38 3.09%
内蒙一机 600967 121.10 2273.05 3.04%
中国外运 601598 323.22 2065.38 2.77%
中远海特 600428 300.58 2004.90 2.69%
中国神华 601088 46.94 1807.19 2.42%
苏美达 600710 167.70 1760.85 2.36%
中国石油 601857 217.94 1756.60 2.35%
电投能源 002128 77.05 1739.02 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 31.88%
交通运输、仓储和邮政业 1.46 19.62%
采矿业 1.24 16.55%
建筑业 0.72 9.66%
批发和零售业 0.58 7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 5.07%
房地产业 0.21 2.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%