资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54315.59 97.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 723.08 1.30%
其他资产 792.15 1.42%
资产总值:55830.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 59.20 2368.00 4.31%
中远海能 600026 103.00 2266.00 4.12%
招商轮船 601872 118.11 1932.28 3.51%
中远海特 600428 185.60 1668.58 3.03%
中国石油 601857 134.84 1643.70 2.99%
中远海控 601919 108.24 1624.68 2.96%
中国神华 601088 34.00 1589.50 2.89%
中国外运 601598 247.21 1522.81 2.77%
中煤能源 601898 86.04 1479.89 2.69%
中国移动 600941 15.10 1416.23 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 23.09%
采矿业 1.25 22.71%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 21.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 10.40%
建筑业 0.50 9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 6.37%
批发和零售业 0.24 4.40%
金融业 0.07 1.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 78.34 2364.30 3.46%
中远海控 601919 143.85 2183.64 3.20%
中国外运 601598 329.14 1994.59 2.92%
中国移动 600941 19.52 1972.50 2.89%
中国石油 601857 179.29 1866.41 2.73%
中远海特 600428 246.72 1751.74 2.56%
天地科技 600582 299.30 1744.92 2.55%
中材国际 600970 165.65 1721.10 2.52%
中国神华 601088 41.34 1674.27 2.45%
东阿阿胶 000423 33.26 1632.40 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 26.31%
采矿业 1.38 20.24%
交通运输、仓储和邮政业 1.25 18.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 10.48%
建筑业 0.69 10.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 7.15%
批发和零售业 0.31 4.60%
金融业 0.11 1.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%