财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3869.50 |
962.14 |
697.45 |
271.13 |
| 本期利润(万元) |
6081.62 |
1565.02 |
1140.69 |
421.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.29 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3809.45 |
0.00 |
566.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68303.73 |
74652.75 |
25431.32 |
26131.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
15.59 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
15.59 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-02-05 |
| 银行存款(万元) |
939.21 |
415.30 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
67446.29 |
25199.36 |
17692.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
67446.29 |
25199.36 |
17692.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.24 |
6.23 |
6.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
1.04 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
68734.33 |
25645.35 |
56426.09 |
| 负债合计(万元) |
430.60 |
214.03 |
2519.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
68303.73 |
25431.32 |
53907.05 |
| 未分配利润(万元) |
7613.22 |
840.81 |
-83.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.23 |
27.40 |
| 投资收益(万元) |
3869.92 |
679.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2212.13 |
443.24 |
| 其它收入(万元) |
147.37 |
52.40 |
| 收入合计(万元) |
6258.64 |
1202.85 |
| 管理人报酬(万元) |
121.86 |
39.76 |
| 托管费(万元) |
20.31 |
6.63 |
| 其它费用(万元) |
34.85 |
15.77 |
| 费用合计(万元) |
177.02 |
62.16 |
| 利润总额(万元) |
6081.62 |
1140.69 |
| 净利润(万元) |
6081.62 |
1140.69 |
