资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 323633.56 98.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4008.10 1.22%
其他资产 644.38 0.20%
资产总值:328286.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.85 10963.45 3.35%
贵州茅台 600519 7.09 9765.58 2.98%
中国平安 601318 120.45 8238.78 2.52%
中际旭创 300308 12.52 7639.64 2.33%
紫金矿业 601899 186.19 6417.97 1.96%
招商银行 600036 139.89 5889.37 1.80%
新易盛 300502 11.21 4831.89 1.48%
美的集团 000333 55.64 4348.24 1.33%
兴业银行 601166 191.25 4027.72 1.23%
长江电力 600900 138.23 3758.47 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.26 61.92%
金融业 4.44 13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 5.95%
采矿业 1.89 5.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79 2.40%
建筑业 0.48 1.48%
租赁和商务服务业 0.36 1.11%
科学研究和技术服务业 0.36 1.10%
房地产业 0.27 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.11 13713.02 3.91%
贵州茅台 600519 7.37 10643.65 3.03%
中国平安 601318 132.68 7311.99 2.08%
招商银行 600036 153.01 6183.13 1.76%
紫金矿业 601899 204.88 6031.67 1.72%
新易盛 300502 12.91 4723.55 1.35%
中际旭创 300308 11.49 4639.90 1.32%
美的集团 000333 62.12 4513.62 1.29%
东方财富 300059 155.59 4219.60 1.20%
兴业银行 601166 207.59 4120.66 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.94 62.54%
金融业 4.47 12.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 6.66%
采矿业 1.81 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 2.32%
建筑业 0.55 1.56%
科学研究和技术服务业 0.48 1.36%
租赁和商务服务业 0.37 1.05%
房地产业 0.36 1.01%