财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26709.42 |
-1635.61 |
1466.33 |
3073.54 |
| 本期利润(万元) |
85408.41 |
11870.37 |
5352.55 |
-10863.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14285.50 |
0.00 |
-38333.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350781.74 |
619523.18 |
752473.18 |
988175.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-3.73 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
-3.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8970.86 |
21776.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
612580.61 |
972705.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
612580.61 |
972705.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.41 |
120.81 |
| 应付托管费(万元) |
23.80 |
40.27 |
| 资产总计(万元) |
621631.58 |
995970.13 |
| 负债合计(万元) |
2108.40 |
7794.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
619523.18 |
988175.62 |
| 未分配利润(万元) |
-14285.50 |
-38333.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.06 |
23.57 |
| 投资收益(万元) |
-1992.23 |
1704.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13505.98 |
-13937.25 |
| 其它收入(万元) |
1142.63 |
1678.27 |
| 收入合计(万元) |
12666.44 |
-10530.41 |
| 管理人报酬(万元) |
588.68 |
246.63 |
| 托管费(万元) |
196.23 |
82.21 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
4.47 |
| 费用合计(万元) |
796.07 |
333.30 |
| 利润总额(万元) |
11870.37 |
-10863.71 |
| 净利润(万元) |
11870.37 |
-10863.71 |
