资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1057746.14 99.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4774.70 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1062520.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 97.36 35755.07 3.38%
贵州茅台 600519 23.18 31918.07 3.01%
中国平安 601318 392.84 26870.26 2.54%
中际旭创 300308 40.79 24883.67 2.35%
紫金矿业 601899 607.41 20937.42 1.98%
招商银行 600036 456.55 19220.76 1.82%
新易盛 300502 36.54 15742.63 1.49%
美的集团 000333 181.45 14180.60 1.34%
兴业银行 601166 624.08 13143.12 1.24%
长江电力 600900 450.89 12259.70 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 66.29 62.61%
金融业 14.48 13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.34 5.99%
采矿业 6.16 5.82%
交通运输、仓储和邮政业 2.93 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.56 2.42%
建筑业 1.58 1.49%
科学研究和技术服务业 1.18 1.11%
租赁和商务服务业 1.18 1.11%
房地产业 0.89 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 112.77 45335.15 3.81%
贵州茅台 600519 26.67 38506.01 3.23%
中国平安 601318 458.56 25271.24 2.12%
招商银行 600036 527.41 21312.64 1.79%
紫金矿业 601899 702.00 20666.88 1.73%
新易盛 300502 42.45 15525.47 1.30%
中际旭创 300308 37.96 15324.86 1.29%
美的集团 000333 209.78 15242.88 1.28%
东方财富 300059 538.93 14615.67 1.23%
长江电力 600900 521.20 14202.70 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.95 62.91%
金融业 15.35 12.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.94 6.67%
采矿业 6.19 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 3.27 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.81 2.36%
建筑业 1.89 1.59%
科学研究和技术服务业 1.60 1.35%
租赁和商务服务业 1.27 1.06%
房地产业 1.23 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 50.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 50.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%