财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
93068.33 |
-14471.65 |
-2552.92 |
2273.33 |
| 本期利润(万元) |
256945.64 |
16348.75 |
-1436.36 |
-22343.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
-3.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16834.51 |
0.00 |
-30418.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1191253.30 |
1778277.83 |
1650930.63 |
1283493.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.99 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
-2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-2.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17799.69 |
9438.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1775321.36 |
1277662.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1775292.92 |
1277662.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
28.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.67 |
152.06 |
| 应付托管费(万元) |
60.89 |
50.69 |
| 资产总计(万元) |
1793121.06 |
1287101.12 |
| 负债合计(万元) |
14843.23 |
3607.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1778277.83 |
1283493.71 |
| 未分配利润(万元) |
-16834.51 |
-30418.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
22.98 |
| 投资收益(万元) |
-14627.41 |
890.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30820.40 |
-24616.62 |
| 其它收入(万元) |
1572.25 |
1753.58 |
| 收入合计(万元) |
17770.37 |
-21949.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1059.92 |
288.21 |
| 托管费(万元) |
353.31 |
96.07 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
1421.62 |
393.36 |
| 利润总额(万元) |
16348.75 |
-22343.29 |
| 净利润(万元) |
16348.75 |
-22343.29 |
