资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 396895.87 99.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3162.51 0.79%
其他资产 8.24 0.00%
资产总值:400066.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 37.35 15001.89 3.75%
贵州茅台 600519 8.84 12820.90 3.21%
中际旭创 300308 15.67 8924.93 2.23%
中国平安 601318 150.53 8547.09 2.14%
紫金矿业 601899 232.59 7610.34 1.90%
招商银行 600036 174.77 6871.96 1.72%
新易盛 300502 14.03 6212.65 1.55%
美的集团 000333 69.54 5309.65 1.33%
长江电力 600900 172.75 4671.16 1.17%
兴业银行 601166 239.06 4499.20 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.30 63.29%
金融业 4.87 12.19%
采矿业 2.49 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29 5.73%
交通运输、仓储和邮政业 1.11 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01 2.52%
建筑业 0.62 1.55%
科学研究和技术服务业 0.47 1.18%
租赁和商务服务业 0.43 1.09%
房地产业 0.30 0.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 46.74 17164.26 3.36%
贵州茅台 600519 11.06 15234.37 2.98%
中国平安 601318 188.47 12891.35 2.52%
中际旭创 300308 19.65 11988.94 2.35%
紫金矿业 601899 291.19 10037.32 1.96%
招商银行 600036 218.84 9213.16 1.80%
新易盛 300502 17.58 7574.87 1.48%
美的集团 000333 87.04 6802.46 1.33%
兴业银行 601166 299.32 6303.78 1.23%
长江电力 600900 216.30 5881.20 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.80 62.21%
金融业 6.94 13.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.06 5.98%
采矿业 2.96 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23 2.40%
建筑业 0.76 1.48%
租赁和商务服务业 0.57 1.11%
科学研究和技术服务业 0.56 1.10%
房地产业 0.43 0.83%