资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 507446.18 98.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6445.47 1.25%
其他资产 16.19 0.00%
资产总值:513907.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 46.74 17164.26 3.36%
贵州茅台 600519 11.06 15234.37 2.98%
中国平安 601318 188.47 12891.35 2.52%
中际旭创 300308 19.65 11988.94 2.35%
紫金矿业 601899 291.19 10037.32 1.96%
招商银行 600036 218.84 9213.16 1.80%
新易盛 300502 17.58 7574.87 1.48%
美的集团 000333 87.04 6802.46 1.33%
兴业银行 601166 299.32 6303.78 1.23%
长江电力 600900 216.30 5881.20 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.80 62.21%
金融业 6.94 13.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.06 5.98%
采矿业 2.96 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23 2.40%
建筑业 0.76 1.48%
租赁和商务服务业 0.57 1.11%
科学研究和技术服务业 0.56 1.10%
房地产业 0.43 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 67.08 26964.55 3.78%
贵州茅台 600519 15.93 22998.43 3.22%
中国平安 601318 273.16 15053.85 2.11%
招商银行 600036 314.15 12694.80 1.78%
紫金矿业 601899 418.06 12307.69 1.72%
新易盛 300502 25.20 9217.40 1.29%
中际旭创 300308 22.56 9108.64 1.28%
美的集团 000333 124.86 9072.59 1.27%
东方财富 300059 320.92 8703.37 1.22%
长江电力 600900 310.50 8461.12 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.67 62.59%
金融业 9.14 12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.72 6.61%
采矿业 3.69 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 1.95 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.67 2.35%
建筑业 1.13 1.58%
科学研究和技术服务业 0.95 1.34%
租赁和商务服务业 0.76 1.06%
房地产业 0.73 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.30 30.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%