财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
44721.25 |
-2983.31 |
-2420.90 |
1003.48 |
| 本期利润(万元) |
171684.55 |
26433.87 |
5449.86 |
-42206.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-4.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22309.63 |
0.00 |
-42394.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
713674.80 |
1152706.55 |
1382181.01 |
1461422.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-2.82 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
-2.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15254.56 |
17336.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1144017.50 |
1449716.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1143992.73 |
1449716.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
24.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.00 |
194.61 |
| 应付托管费(万元) |
51.00 |
64.87 |
| 资产总计(万元) |
1159278.02 |
1467057.81 |
| 负债合计(万元) |
6571.47 |
5635.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1152706.55 |
1461422.15 |
| 未分配利润(万元) |
-22309.63 |
-42394.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.91 |
19.30 |
| 投资收益(万元) |
-2349.79 |
1747.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29417.18 |
-43210.15 |
| 其它收入(万元) |
765.07 |
-218.66 |
| 收入合计(万元) |
27839.37 |
-41661.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1041.47 |
397.99 |
| 托管费(万元) |
347.16 |
132.66 |
| 其它费用(万元) |
16.89 |
14.47 |
| 费用合计(万元) |
1405.51 |
545.12 |
| 利润总额(万元) |
26433.87 |
-42206.67 |
| 净利润(万元) |
26433.87 |
-42206.67 |
