资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174185.95 98.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2709.24 1.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:176895.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.98 5870.28 3.34%
贵州茅台 600519 3.78 5202.30 2.96%
中国平安 601318 64.46 4409.08 2.51%
中际旭创 300308 6.72 4096.76 2.33%
紫金矿业 601899 99.60 3433.22 1.95%
招商银行 600036 74.82 3149.82 1.79%
新易盛 300502 6.01 2589.59 1.47%
美的集团 000333 29.78 2327.31 1.32%
兴业银行 601166 102.33 2155.07 1.22%
长江电力 600900 73.97 2011.24 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.92 62.08%
金融业 2.37 13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 5.94%
采矿业 1.01 5.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 2.48%
建筑业 0.26 1.47%
科学研究和技术服务业 0.19 1.10%
租赁和商务服务业 0.19 1.10%
房地产业 0.15 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.88 10402.15 3.77%
贵州茅台 600519 6.15 8881.69 3.22%
中国平安 601318 105.53 5815.77 2.11%
招商银行 600036 121.39 4905.27 1.78%
紫金矿业 601899 161.47 4753.68 1.72%
新易盛 300502 9.76 3569.92 1.29%
中际旭创 300308 8.74 3526.55 1.28%
美的集团 000333 48.20 3502.21 1.27%
东方财富 300059 123.87 3359.39 1.22%
长江电力 600900 119.91 3267.55 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.28 62.60%
金融业 3.53 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 6.62%
采矿业 1.43 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 2.39%
建筑业 0.44 1.58%
科学研究和技术服务业 0.37 1.34%
租赁和商务服务业 0.29 1.06%
房地产业 0.28 1.03%