财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
44115.52 |
18873.79 |
4585.95 |
2337.58 |
| 本期利润(万元) |
79660.35 |
64680.29 |
13877.18 |
5504.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.21 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.00 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27036.24 |
0.00 |
4142.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175930.01 |
276008.61 |
453284.25 |
543547.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
25.29 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
24.59 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.11 |
221.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
174185.95 |
450140.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
174185.95 |
450140.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.20 |
62.97 |
| 应付托管费(万元) |
8.40 |
20.99 |
| 资产总计(万元) |
176895.19 |
458783.88 |
| 负债合计(万元) |
965.17 |
5499.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
175930.01 |
453284.25 |
| 未分配利润(万元) |
34717.95 |
4872.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
44675.78 |
5052.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35544.83 |
9291.23 |
| 其它收入(万元) |
315.94 |
112.31 |
| 收入合计(万元) |
80541.69 |
14460.21 |
| 管理人报酬(万元) |
636.90 |
424.45 |
| 托管费(万元) |
212.30 |
141.48 |
| 其它费用(万元) |
32.14 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
881.34 |
583.04 |
| 利润总额(万元) |
79660.35 |
13877.18 |
| 净利润(万元) |
79660.35 |
13877.18 |
