财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18873.79 |
4585.95 |
2337.58 |
| 本期利润(万元) |
64680.29 |
13877.18 |
5504.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4142.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
276008.61 |
453284.25 |
543547.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
221.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
450140.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
450140.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.97 |
| 应付托管费(万元) |
20.99 |
| 资产总计(万元) |
458783.88 |
| 负债合计(万元) |
5499.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
453284.25 |
| 未分配利润(万元) |
4872.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
5052.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9291.23 |
| 其它收入(万元) |
112.31 |
| 收入合计(万元) |
14460.21 |
| 管理人报酬(万元) |
424.45 |
| 托管费(万元) |
141.48 |
| 其它费用(万元) |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
583.04 |
| 利润总额(万元) |
13877.18 |
| 净利润(万元) |
13877.18 |
