资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 204703.20 99.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1902.44 0.92%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:206605.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.75 6886.86 3.34%
贵州茅台 600519 4.43 6105.87 2.96%
中国平安 601318 75.98 5197.03 2.52%
中际旭创 300308 7.82 4770.20 2.31%
紫金矿业 601899 117.35 4045.05 1.96%
招商银行 600036 88.26 3715.59 1.80%
新易盛 300502 6.95 2996.34 1.45%
美的集团 000333 35.18 2749.32 1.33%
兴业银行 601166 120.71 2542.15 1.23%
长江电力 600900 87.21 2371.24 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.82 62.15%
金融业 2.80 13.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 6.03%
采矿业 1.19 5.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 2.48%
建筑业 0.30 1.48%
科学研究和技术服务业 0.23 1.11%
租赁和商务服务业 0.23 1.11%
房地产业 0.15 0.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.87 8390.54 3.76%
贵州茅台 600519 4.95 7152.95 3.21%
中国平安 601318 85.34 4703.09 2.11%
招商银行 600036 98.14 3965.69 1.78%
紫金矿业 601899 130.52 3842.51 1.72%
中际旭创 300308 7.07 2854.02 1.28%
美的集团 000333 38.92 2827.93 1.27%
新易盛 300502 7.77 2843.50 1.27%
东方财富 300059 100.17 2716.61 1.22%
长江电力 600900 97.00 2643.25 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.95 62.51%
金融业 2.85 12.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 6.64%
采矿业 1.15 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 2.40%
建筑业 0.35 1.57%
科学研究和技术服务业 0.30 1.34%
租赁和商务服务业 0.24 1.06%
房地产业 0.23 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.10 9.70 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.70 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%