财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23284.49 |
14855.46 |
3258.47 |
2255.87 |
| 本期利润(万元) |
63122.50 |
51563.38 |
9578.55 |
3936.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.22 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.59 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15871.26 |
0.00 |
2977.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206262.60 |
223145.63 |
359621.46 |
447154.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
25.34 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
25.92 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
556.41 |
476.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
204703.20 |
355293.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
204703.20 |
355286.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.65 |
45.92 |
| 应付托管费(万元) |
8.88 |
15.31 |
| 资产总计(万元) |
206605.65 |
360282.56 |
| 负债合计(万元) |
343.05 |
661.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
206262.60 |
359621.46 |
| 未分配利润(万元) |
41079.21 |
6938.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
3.19 |
| 投资收益(万元) |
23517.44 |
3395.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39838.02 |
6320.08 |
| 其它收入(万元) |
527.34 |
367.08 |
| 收入合计(万元) |
63887.20 |
10086.13 |
| 管理人报酬(万元) |
546.41 |
366.69 |
| 托管费(万元) |
182.14 |
122.23 |
| 其它费用(万元) |
36.14 |
18.66 |
| 费用合计(万元) |
764.69 |
507.58 |
| 利润总额(万元) |
63122.50 |
9578.55 |
| 净利润(万元) |
63122.50 |
9578.55 |
