资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91734.27 99.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 750.30 0.81%
其他资产 11.56 0.01%
资产总值:92496.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.49 3117.30 3.38%
贵州茅台 600519 1.99 2743.34 2.97%
中国平安 601318 34.07 2330.39 2.53%
中际旭创 300308 3.59 2187.46 2.37%
紫金矿业 601899 52.61 1813.47 1.97%
招商银行 600036 39.59 1666.74 1.81%
新易盛 300502 3.20 1377.09 1.49%
美的集团 000333 15.78 1233.21 1.34%
兴业银行 601166 54.11 1139.56 1.24%
长江电力 600900 39.10 1063.13 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.75 62.29%
金融业 1.26 13.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 6.01%
采矿业 0.53 5.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.41%
建筑业 0.14 1.48%
租赁和商务服务业 0.10 1.12%
科学研究和技术服务业 0.10 1.11%
房地产业 0.08 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.77 4730.74 3.78%
贵州茅台 600519 2.79 4031.62 3.22%
中国平安 601318 48.01 2645.83 2.11%
招商银行 600036 55.19 2230.23 1.78%
紫金矿业 601899 73.49 2163.55 1.73%
新易盛 300502 4.44 1622.56 1.30%
中际旭创 300308 3.98 1605.03 1.28%
美的集团 000333 21.93 1593.43 1.27%
东方财富 300059 56.36 1528.54 1.22%
长江电力 600900 54.62 1488.39 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.85 62.70%
金融业 1.61 12.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 6.63%
采矿业 0.65 5.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 2.35%
建筑业 0.20 1.58%
科学研究和技术服务业 0.17 1.34%
租赁和商务服务业 0.13 1.06%
房地产业 0.13 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.05 5.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%