财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12801.47 |
-2493.14 |
-2578.52 |
| 本期利润(万元) |
32672.30 |
3325.21 |
-708.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125155.68 |
250581.28 |
321565.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3860.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
249148.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
249142.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.60 |
| 应付托管费(万元) |
11.53 |
| 资产总计(万元) |
253008.49 |
| 负债合计(万元) |
2427.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
250581.28 |
| 未分配利润(万元) |
4667.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
-2310.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5818.35 |
| 其它收入(万元) |
178.83 |
| 收入合计(万元) |
3689.76 |
| 管理人报酬(万元) |
266.59 |
| 托管费(万元) |
88.86 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
364.54 |
| 利润总额(万元) |
3325.21 |
| 净利润(万元) |
3325.21 |
