资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 185332.96 99.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 397.27 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:185730.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.07 6269.13 3.38%
贵州茅台 600519 4.04 5563.81 3.00%
中国平安 601318 68.78 4704.55 2.54%
中际旭创 300308 7.17 4373.70 2.36%
紫金矿业 601899 106.26 3662.85 1.98%
招商银行 600036 79.86 3362.11 1.81%
新易盛 300502 6.41 2763.66 1.49%
美的集团 000333 31.77 2482.83 1.34%
兴业银行 601166 109.24 2300.59 1.24%
长江电力 600900 78.93 2146.11 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.60 62.58%
金融业 2.53 13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 6.02%
采矿业 1.08 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 2.51%
建筑业 0.28 1.49%
租赁和商务服务业 0.21 1.12%
科学研究和技术服务业 0.21 1.11%
房地产业 0.16 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.76 6737.52 3.80%
贵州茅台 600519 3.99 5761.52 3.25%
中国平安 601318 68.21 3759.05 2.12%
招商银行 600036 78.42 3168.95 1.79%
紫金矿业 601899 104.31 3070.95 1.73%
新易盛 300502 6.26 2291.18 1.29%
中际旭创 300308 5.62 2268.68 1.28%
美的集团 000333 31.18 2265.54 1.28%
东方财富 300059 80.08 2171.77 1.23%
长江电力 600900 77.53 2112.69 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.15 62.93%
金融业 2.28 12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 6.63%
采矿业 0.92 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 2.44%
建筑业 0.28 1.59%
科学研究和技术服务业 0.24 1.34%
租赁和商务服务业 0.19 1.06%
房地产业 0.18 1.03%