财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7262.66 |
21159.03 |
13915.54 |
764.10 |
26.97 |
| 本期利润(万元) |
-1736.16 |
47817.90 |
41102.10 |
4793.98 |
426.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.18 |
0.22 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19618.41 |
0.00 |
2415.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155033.84 |
185383.08 |
177113.86 |
294452.33 |
371800.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.27 |
1.26 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
397.27 |
1584.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
185332.96 |
294216.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
185332.96 |
294216.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.26 |
38.93 |
| 应付托管费(万元) |
7.42 |
12.98 |
| 资产总计(万元) |
185730.23 |
295808.70 |
| 负债合计(万元) |
347.15 |
1356.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
185383.08 |
294452.33 |
| 未分配利润(万元) |
39364.62 |
8033.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
21361.32 |
947.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26658.87 |
4029.87 |
| 其它收入(万元) |
407.55 |
217.94 |
| 收入合计(万元) |
48428.59 |
5195.44 |
| 管理人报酬(万元) |
431.55 |
287.97 |
| 托管费(万元) |
143.85 |
95.99 |
| 其它费用(万元) |
35.30 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
610.69 |
401.47 |
| 利润总额(万元) |
47817.90 |
4793.98 |
| 净利润(万元) |
47817.90 |
4793.98 |
