资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3375777.64 99.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22655.71 0.67%
其他资产 4551.32 0.13%
资产总值:3402984.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 311.46 114387.39 3.38%
贵州茅台 600519 73.74 101553.25 3.00%
中国平安 601318 1255.82 85898.09 2.54%
中际旭创 300308 130.93 79867.42 2.36%
紫金矿业 601899 1940.35 66883.86 1.98%
招商银行 600036 1458.15 61388.11 1.81%
新易盛 300502 117.12 50463.76 1.49%
美的集团 000333 579.88 45317.94 1.34%
兴业银行 601166 1994.51 42004.38 1.24%
长江电力 600900 1441.26 39187.86 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 211.34 62.41%
金融业 46.26 13.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.36 6.01%
采矿业 19.68 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 9.35 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.19 2.42%
建筑业 5.03 1.49%
租赁和商务服务业 3.78 1.12%
科学研究和技术服务业 3.76 1.11%
房地产业 2.83 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 218.42 87806.29 3.80%
贵州茅台 600519 51.57 74466.56 3.23%
中国平安 601318 889.44 49017.04 2.12%
招商银行 600036 1017.44 41114.75 1.78%
紫金矿业 601899 1347.80 39679.23 1.72%
新易盛 300502 81.25 29719.54 1.29%
中际旭创 300308 73.29 29585.71 1.28%
美的集团 000333 404.71 29406.53 1.27%
东方财富 300059 1049.43 28363.04 1.23%
长江电力 600900 1009.95 27521.14 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 145.21 62.90%
金融业 29.72 12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.10 6.54%
采矿业 11.93 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 6.32 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.44 2.36%
建筑业 3.65 1.58%
科学研究和技术服务业 3.11 1.35%
租赁和商务服务业 2.44 1.06%
房地产业 2.37 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.96 96.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 96.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%