财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
69615.51 |
4435.48 |
808.08 |
| 本期利润(万元) |
368971.65 |
27499.98 |
5487.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20175.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2308588.08 |
1375333.16 |
1526453.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8634.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1369855.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1369828.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
27.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.81 |
| 应付托管费(万元) |
56.94 |
| 资产总计(万元) |
1402312.93 |
| 负债合计(万元) |
26979.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1375333.16 |
| 未分配利润(万元) |
-20175.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.11 |
| 投资收益(万元) |
5373.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23064.50 |
| 其它收入(万元) |
548.71 |
| 收入合计(万元) |
29015.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1123.94 |
| 托管费(万元) |
374.65 |
| 其它费用(万元) |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
1515.76 |
| 利润总额(万元) |
27499.98 |
| 净利润(万元) |
27499.98 |
